北信源_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 177,893,581.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,660,891.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,682,231.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 198,236,703.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 143,515,059.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,353,237.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,359,843.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,616,531.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 294,844,670.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -96,607,966.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 111,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 263,261.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 180,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 111,443,261.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,047,324.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 59,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,047,324.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 35,395,936.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,474,802.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,023,275.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,498,078.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,501,921.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,710,108.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 121,010,201.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,300,093.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北信源_2024年一季报资产负债表 | 北信源_2024年一季报利润表 |