北信源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 686,403,817.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,524,484.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,787,430.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 780,715,733.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 222,889,136.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 251,900,466.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,926,500.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 197,009,596.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 708,725,700.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,990,033.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 553,539,464.41 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,258,853.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 538.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 556,798,856.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,766,935.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 554,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 654,766,935.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,968,078.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 179,926,147.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 194,926,147.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 186,493,231.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,634,874.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,726,589.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 213,854,695.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,928,548.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 33,882.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,872,710.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 165,882,912.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 121,010,201.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,850,997.83 | |
| 资产减值准备(元) | 41,775,246.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,927,038.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,927,038.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,318,695.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,437,254.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -900,935.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 149,602.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | 90,779.97 | |
| 财务费用(元) | 10,348,981.75 | |
| 投资损失(元) | -4,313,399.93 | |
| 递延所得税(元) | -4,486,528.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,294,516.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,192,011.47 | |
| 存货的减少(元) | 366,793,929.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -149,142,999.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -251,145,153.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 121,010,201.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 165,882,912.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -44,872,710.93 | |
| 公告日期 | 2024-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 北信源_2023年年报资产负债表 | 北信源_2023年年报利润表 |