北信源_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 419,775,224.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,387,312.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,824,680.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 470,987,216.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 147,026,147.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 225,989,179.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,711,049.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,499,113.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 504,225,490.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,238,273.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 400,139,464.41 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,367,219.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 335.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 402,507,019.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,377,209.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 414,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 495,377,209.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,870,189.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 139,639,579.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 139,639,579.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 131,575,653.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,542,027.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,770,613.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 143,888,293.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,248,714.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -130,357,177.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 165,882,912.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,525,735.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北信源_2023年三季报资产负债表 | 北信源_2023年三季报利润表 |