北信源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 284,355,519.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,905,871.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,164,899.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 325,426,290.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,328,149.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,528,118.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,399,250.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,517,819.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 355,773,337.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,347,046.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 236,139,464.41 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,256,001.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 335.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 237,395,802.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,195,276.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 317,195,276.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,799,474.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 88,028,897.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,028,897.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,468,606.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,615,090.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,620,057.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,703,754.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,325,143.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -97,821,377.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 165,882,912.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,061,534.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,868,664.25 | |
| 资产减值准备(元) | 21,136,505.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,929,204.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,929,204.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,512,340.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,655,936.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 103,179.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 134,870.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | 92,074.50 | |
| 财务费用(元) | 3,381,655.71 | |
| 投资损失(元) | 3,280,939.79 | |
| 递延所得税(元) | -1,752,628.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,752,628.94 | |
| 存货的减少(元) | -45,124,164.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,808,645.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 938,989.72 | |
| 其他(元) | 877,762.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 68,061,534.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 165,882,912.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -97,821,377.56 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北信源_2023年中报资产负债表 | 北信源_2023年中报利润表 |