北信源_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 146,757,641.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,639,577.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,355,604.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 172,752,823.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,375,340.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,249,882.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,639,241.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,250,400.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 199,514,864.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,762,041.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 118,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 684,579.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 119,384,579.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,952,480.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 164,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 178,952,480.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,567,901.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,153,900.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 864,550.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,018,451.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,018,451.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -112,348,393.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 165,882,912.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,534,518.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北信源_2023年一季报资产负债表 | 北信源_2023年一季报利润表 |