北信源_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 714,396,329.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,519,585.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,314,023.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 783,229,938.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 494,908,264.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 220,984,899.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,485,853.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,160,823.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 874,539,840.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 609,356,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,127,716.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 107,604.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 615,591,321.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,741,809.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 394,260,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 433,001,809.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 182,589,511.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 550,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 121,757,363.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 122,307,363.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 147,812,965.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,631,753.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,485,612.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 165,930,331.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,622,968.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 47,656,641.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,661,967.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 91,318,608.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北信源_2022年三季报资产负债表 | 北信源_2022年三季报利润表 |