北信源_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 342,989,448.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,356,326.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,803,292.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 372,149,067.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 188,203,215.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,774,623.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,390,761.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,314,441.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 330,683,041.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 371,356,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,688,125.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 375,069,125.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,628,209.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 262,910,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 272,538,209.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 102,530,916.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,252,627.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,252,627.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,229,386.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,572,254.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,793,133.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,594,774.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,342,147.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 107,654,794.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,661,967.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 151,316,762.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 北信源_2022年一季报资产负债表 | 北信源_2022年一季报利润表 |