南大光电_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,212,098,229.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,351,268.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,807,667.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,260,257,165.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 536,554,963.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 157,557,578.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 103,799,136.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 114,883,667.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 912,795,345.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 347,461,819.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,868,687.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,144,575.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 420,419.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 542,482,288.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 549,915,970.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,529,642.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,351,422.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,056,959,266.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,165,840,330.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -615,924,360.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,629,581.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 273,629,581.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 91,167,677.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,830,922.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,506,628.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 136,505,227.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 137,124,353.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 897,503.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -130,440,683.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,384,477,092.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,254,036,408.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 237,762,475.15 | |
| 资产减值准备(元) | 29,721,404.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 129,125,659.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 129,125,659.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,475,302.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,110,451.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 61,111.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 31,097.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,478,055.12 | |
| 财务费用(元) | 32,460,737.28 | |
| 投资损失(元) | -6,700,540.26 | |
| 递延所得税(元) | -10,656,478.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,954,174.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -702,303.37 | |
| 存货的减少(元) | -63,994,731.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -452,022,727.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 434,572,103.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,254,036,408.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,384,477,092.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -130,440,683.98 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南大光电_2024年中报资产负债表 | 南大光电_2024年中报利润表 |