南大光电_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,189,282,807.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,416,887.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,262,587.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,239,962,282.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 496,483,817.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 214,588,508.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 122,542,364.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 143,916,294.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 977,530,984.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 262,431,297.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,054,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,499,671.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,073,892.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,279,575,112.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,291,202,676.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 139,524,264.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 83,065,800.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 830,046,733.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,052,636,797.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 238,565,878.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 179,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 213,042,727.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,964,764.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,835,880.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 295,843,371.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -116,443,371.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,679,325.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 386,233,129.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 482,425,333.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 868,658,463.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南大光电_2023年三季报资产负债表 | 南大光电_2023年三季报利润表 |