南大光电_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 307,705,313.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,797,271.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,580,555.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 335,083,140.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 154,495,701.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,611,367.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,205,664.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,317,616.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 326,630,349.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,452,790.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,054,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,527,627.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 984,958.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 686,317,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 691,884,086.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,210,371.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 464,267,833.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 530,678,204.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 161,205,881.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 84,783,432.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,343,209.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,117,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,243,641.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,243,641.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -640,374.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 150,774,655.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 482,436,760.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 633,211,415.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南大光电_2023年一季报资产负债表 | 南大光电_2023年一季报利润表 |