南大光电_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 737,922,429.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,687,539.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,726,379.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 782,336,347.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 437,014,158.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,443,536.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,049,166.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,022,572.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 686,529,433.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 95,806,914.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,947,707.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 504,039,402.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 507,987,110.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 327,408,574.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 507,930,988.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 835,939,562.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -327,952,452.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,940,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 474,009,302.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,205,084.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 488,154,386.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 293,335,164.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,986,355.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,486,916.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 331,808,435.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 156,345,950.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,456,980.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,342,606.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 491,056,152.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 416,713,545.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 192,091,510.38 | |
| 资产减值准备(元) | 6,766,682.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 84,508,695.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 84,508,695.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,033,400.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 590,930.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -197,663.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,703.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,177,335.38 | |
| 财务费用(元) | 13,644,282.93 | |
| 投资损失(元) | -1,122,830.07 | |
| 递延所得税(元) | -5,785,056.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,966,645.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 181,589.22 | |
| 存货的减少(元) | -129,288,561.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -207,290,563.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 128,549,893.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 416,713,545.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 491,056,152.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -74,342,606.56 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南大光电_2022年中报资产负债表 | 南大光电_2022年中报利润表 |