苏大维格_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 451,913,231.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,565,616.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,425,274.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 501,904,123.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 353,068,187.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,074,075.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,705,304.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,728,772.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 508,576,339.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,672,216.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 76,504.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,576,504.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,238,649.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 104,238,649.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,662,145.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 400,262,113.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 400,262,113.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 186,570,827.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,474,754.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 228,045,581.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 172,216,531.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 794,859.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 102,677,029.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 567,881,025.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 670,558,055.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏大维格_2024年一季报资产负债表 | 苏大维格_2024年一季报利润表 |