苏大维格 (300331.SZ)

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苏大维格_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,610,684,132.61       
 收到的税费返还(元) 18,053,821.58       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 57,770,179.69       
 经营活动现金流入小计(元) 1,686,508,133.88       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,169,830,851.86       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 305,191,157.25       
 支付的各项税费(元) 47,159,052.80       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 175,562,424.17       
 经营活动现金流出小计(元) 1,697,743,486.08       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -11,235,352.20       
二、投资活动产生的现金流量       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 662,759,788.42       
 投资活动现金流入小计(元) 662,759,788.42       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 76,253,109.36       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 657,600,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 733,853,109.36       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -71,093,320.94       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 9,104,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 9,104,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 800,896,143.48       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 788,110.93       
 筹资活动现金流入小计(元) 810,788,254.41       
 偿还债务支付的现金(元) 908,478,209.41       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 26,331,299.64       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 900,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 859,259.84       
 筹资活动现金流出小计(元) 935,668,768.89       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -124,880,514.48       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 3,752,761.05       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -203,456,426.57       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 771,337,452.23       
 期末现金及现金等价物余额(元) 567,881,025.66       
补充资料:       
 净利润(元) -58,832,658.19       
 资产减值准备(元) 74,544,948.19       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 95,435,664.89       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 95,435,664.89       
 无形资产摊销(元) 4,923,084.32       
 长期待摊费用摊销(元) 15,948,367.60       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 905,497.95       
 固定资产报废损失(元) 80,138.26       
 公允价值变动损失(元) 4,600.00       
 财务费用(元) 21,689,723.10       
 投资损失(元) -1,603,246.28       
 递延所得税(元) 7,045,745.16       
  其中:递延所得税资产减少(元) 8,869,854.78       
 递延所得税负债增加(元) -1,824,109.62       
 存货的减少(元) -88,815,717.47       
 经营性应收项目的减少(元) -93,476,841.79       
 经营性应付项目的增加(元) 24,475,401.86       
 其他(元) -14,934,817.02       
 现金的期末余额(元) 567,881,025.66       
 减:现金的期初余额(元) 771,337,452.23       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -203,456,426.57       
公告日期 2024-04-26       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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