苏大维格_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,610,684,132.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,053,821.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,770,179.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,686,508,133.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,169,830,851.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 305,191,157.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,159,052.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 175,562,424.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,697,743,486.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,235,352.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 662,759,788.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 662,759,788.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,253,109.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 657,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 733,853,109.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,093,320.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,104,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,104,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 800,896,143.48 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 788,110.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 810,788,254.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 908,478,209.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,331,299.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 900,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 859,259.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 935,668,768.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -124,880,514.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,752,761.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -203,456,426.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 771,337,452.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 567,881,025.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -58,832,658.19 | |
| 资产减值准备(元) | 74,544,948.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 95,435,664.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 95,435,664.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,923,084.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,948,367.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 905,497.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 80,138.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,600.00 | |
| 财务费用(元) | 21,689,723.10 | |
| 投资损失(元) | -1,603,246.28 | |
| 递延所得税(元) | 7,045,745.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,869,854.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,824,109.62 | |
| 存货的减少(元) | -88,815,717.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -93,476,841.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,475,401.86 | |
| 其他(元) | -14,934,817.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 567,881,025.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 771,337,452.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -203,456,426.57 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 苏大维格_2023年年报资产负债表 | 苏大维格_2023年年报利润表 |