苏大维格_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,248,998,518.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,548,501.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,345,061.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,319,892,080.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 985,764,645.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 227,675,714.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,589,378.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,705,049.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,379,734,788.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,842,707.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,304,888.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 645,561.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 579,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 582,750,450.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,625,069.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 586,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 656,425,069.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,674,619.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 707,135,872.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 715,635,872.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 749,071,078.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,370,871.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 773,441,949.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,806,076.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,191,173.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -189,132,230.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 771,337,452.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 582,205,222.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 苏大维格_2023年三季报资产负债表 | 苏大维格_2023年三季报利润表 |