苏大维格_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 750,680,975.41 | |
收到的税费返还(元) | 13,722,677.39 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,603,086.08 | |
经营活动现金流入小计(元) | 805,006,738.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 605,505,998.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,555,210.67 | |
支付的各项税费(元) | 24,737,503.96 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,459,178.31 | |
经营活动现金流出小计(元) | 873,257,891.57 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -68,251,152.69 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 2,941,682.59 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,048.57 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 314,700,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 317,692,731.16 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,973,027.33 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 491,800,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 538,773,027.33 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -221,080,296.17 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 569,215,289.11 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 570,715,289.11 | |
偿还债务支付的现金(元) | 594,971,078.22 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,180,829.21 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 614,151,907.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,436,618.32 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,896,116.39 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -330,871,950.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 771,337,452.23 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 440,465,501.44 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 3,807,524.68 | |
资产减值准备(元) | 17,257,762.23 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,443,570.70 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,443,570.70 | |
无形资产摊销(元) | 2,443,274.04 | |
长期待摊费用摊销(元) | 8,159,236.18 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -57,017.59 | |
固定资产报废损失(元) | 80,138.26 | |
公允价值变动损失(元) | -191,626.85 | |
财务费用(元) | 7,990,877.37 | |
投资损失(元) | -511,844.55 | |
递延所得税(元) | 5,258,439.85 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 5,867,327.50 | |
递延所得税负债增加(元) | -608,887.65 | |
存货的减少(元) | -12,219,430.23 | |
经营性应收项目的减少(元) | -116,132,901.36 | |
经营性应付项目的增加(元) | -37,883,446.18 | |
其他(元) | 5,658,423.56 | |
现金的期末余额(元) | 440,465,501.44 | |
减:现金的期初余额(元) | 771,337,452.23 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -330,871,950.79 | |
公告日期 | 2023-08-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 苏大维格_2023年中报资产负债表 | 苏大维格_2023年中报利润表 |