苏大维格_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 425,686,764.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,345,306.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,138,702.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 439,170,774.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 353,230,960.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,558,923.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,878,632.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,184,321.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 485,852,837.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,682,063.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 185,056.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 88,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 88,185,056.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,463,608.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 101,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 128,463,608.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,278,552.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 174,155,516.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 174,155,516.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 119,469,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,756,118.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 126,225,618.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,929,897.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,352,224.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,382,942.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 769,801,799.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 729,418,856.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏大维格_2023年一季报资产负债表 | 苏大维格_2023年一季报利润表 |