苏大维格_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,015,415,544.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,470,784.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,167,364.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,050,053,693.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 787,373,930.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,555,228.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,182,548.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,294,251.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,065,405,959.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,352,266.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,320,992.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 453,942,916.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 463,263,908.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,277,447.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,750,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 653,074,859.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 768,102,306.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -304,838,397.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 644,662,511.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 644,662,511.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 625,105,615.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,784,537.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 649,890,153.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,227,641.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,117,236.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -321,301,069.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 776,761,654.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 455,460,585.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,058,745.61 | |
| 资产减值准备(元) | 5,201,664.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,525,976.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,525,976.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,174,423.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,901,557.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 124,921.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | 398,920.55 | |
| 财务费用(元) | 12,569,557.67 | |
| 投资损失(元) | -2,710,162.67 | |
| 递延所得税(元) | -4,628,592.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,435,961.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,192,631.90 | |
| 存货的减少(元) | -36,255,373.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 28,028,972.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -76,192,467.04 | |
| 其他(元) | 14,087,261.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 455,460,585.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 776,761,654.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -321,301,069.13 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏大维格_2022年中报资产负债表 | 苏大维格_2022年中报利润表 |