苏大维格_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 552,298,638.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,978,073.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,742,680.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 588,019,391.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 453,594,053.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,369,641.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,892,686.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,362,878.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 647,219,259.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,372,981.83 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 174,922,254.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 176,295,236.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,926,117.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 318,674,296.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 377,600,413.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -201,305,177.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 185,879,420.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 185,879,420.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 196,698,018.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,326,019.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 202,024,037.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,144,617.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -248,502.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -276,898,165.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 776,761,654.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 499,863,488.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏大维格_2022年一季报资产负债表 | 苏大维格_2022年一季报利润表 |