苏大维格_2017年一季报现金流量表
2017年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 219,587,829.87 | |
收到的税费返还(元) | 1,651,249.34 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,088,460.89 | |
经营活动现金流入小计(元) | 226,327,540.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 171,189,733.23 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,987,979.20 | |
支付的各项税费(元) | 15,454,830.04 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,944,467.34 | |
经营活动现金流出小计(元) | 245,577,009.81 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 307,099.32 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,500.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,500,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 22,818,599.32 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,316,727.87 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 65,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 78,316,727.87 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,498,128.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 85,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,900,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 90,900,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 85,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,575,554.09 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 89,575,554.09 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,324,445.91 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -177,826.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,600,978.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 343,828,002.64 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 270,227,024.26 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2017-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 苏大维格_2017年一季报资产负债表 | 苏大维格_2017年一季报利润表 |