海伦钢琴_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 121,544,038.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 748,270.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,493,096.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 123,785,404.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,785,451.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,567,299.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,015,837.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,683,614.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 217,052,202.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -93,266,797.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,534,500.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,782,001.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,316,502.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,281,058.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,020,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,301,058.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,015,444.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 237,116,721.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 238,096,721.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 163,262,053.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,839,683.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 169,101,736.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 68,994,984.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -47,784.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,304,153.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,469,010.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,164,857.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海伦钢琴_2024年三季报资产负债表 | 海伦钢琴_2024年三季报利润表 |