海伦钢琴_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,869,410.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 748,270.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 216,235.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,833,915.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,129,239.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,930,569.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,802,752.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,604,491.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 173,467,053.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -88,633,137.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,181,440.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,183,561.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,365,001.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,964,492.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,920,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,884,492.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,480,508.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 146,111,088.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 146,111,088.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 92,006,026.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,581,426.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,587,452.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,523,635.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,561.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,610,431.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,469,010.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,858,579.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,525,726.59 | |
| 资产减值准备(元) | 1,359,882.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,251,579.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,251,579.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,461,754.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 967,375.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -386,128.74 | |
| 投资损失(元) | -2,985,305.97 | |
| 递延所得税(元) | -47,648.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -47,648.62 | |
| 存货的减少(元) | 154,124.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -219,702,353.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 135,819,310.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,858,579.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 63,469,010.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,610,431.25 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海伦钢琴_2024年中报资产负债表 | 海伦钢琴_2024年中报利润表 |