海伦钢琴_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,867,596.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 105,073.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 786.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,973,456.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,650,108.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,983,766.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,334,063.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,971,870.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 109,939,808.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,966,352.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,436,440.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,986,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,422,740.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,464,294.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,464,294.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 958,445.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,361,088.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,361,088.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,501,545.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,557,487.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,059,032.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,302,055.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -233,049.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,938,900.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,469,010.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,530,110.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海伦钢琴_2024年一季报资产负债表 | 海伦钢琴_2024年一季报利润表 |