海伦钢琴_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 292,060,914.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,719,063.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,026,492.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 315,806,470.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 161,127,121.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,902,585.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,857,019.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,985,725.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 288,872,451.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,934,019.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,163,667.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,163,667.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,250,156.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,750,156.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,586,488.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 213,061,599.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 213,070,599.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 240,444,448.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,960,047.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 247,404,495.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,333,896.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -203,599.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,189,965.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 95,059,378.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,869,412.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海伦钢琴_2023年三季报资产负债表 | 海伦钢琴_2023年三季报利润表 |