海伦钢琴_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,464,385.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 213,907.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,504,641.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 88,182,933.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,449,469.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,879,040.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,715,118.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,195,514.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,239,143.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,943,790.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 728,137.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,174,017.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,902,154.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,010,593.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,010,593.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,108,438.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 67,154,767.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,154,767.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 104,667,675.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,360,744.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,028,419.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,873,652.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -429,083.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,467,384.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,331,241.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,863,856.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海伦钢琴_2023年一季报资产负债表 | 海伦钢琴_2023年一季报利润表 |