海伦钢琴_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 178,485,843.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,544,593.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,081,743.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 182,112,180.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,588,671.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,230,742.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,140,159.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,413,718.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 241,373,291.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,261,111.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | -427,959.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,160,062.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,732,102.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,081,541.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,840,035.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,921,576.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,189,473.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 246,058,085.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 246,058,085.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 223,558,650.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,902,891.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 228,461,541.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,596,543.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -368,922.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,222,963.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 110,988,299.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,765,335.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,135,322.96 | |
| 资产减值准备(元) | 1,185,491.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,325,430.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,325,430.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 871,081.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 768,475.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,419,059.80 | |
| 投资损失(元) | -3,425,355.22 | |
| 递延所得税(元) | 6,681.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,681.15 | |
| 存货的减少(元) | -42,175,416.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -80,030,991.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 48,497,230.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 64,765,335.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 110,988,299.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -46,222,963.90 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海伦钢琴_2022年中报资产负债表 | 海伦钢琴_2022年中报利润表 |