海伦钢琴_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,921,606.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 973,262.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,507,957.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,402,826.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,441,838.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,701,768.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,937,300.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,737,991.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 140,818,898.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | -427,959.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,053,739.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,625,779.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,558,391.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,558,391.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 67,388.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 85,781,955.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 85,781,955.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,020,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,020,500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,761,455.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -446,285.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,033,513.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 110,988,299.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 93,954,785.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海伦钢琴_2022年一季报资产负债表 | 海伦钢琴_2022年一季报利润表 |