凯利泰_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 514,045,274.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 413,373.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,666,674.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 524,125,323.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 235,017,643.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 145,708,582.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,000,557.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,854,558.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 491,581,342.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,543,980.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,415,356.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 71,190.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 611,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 615,486,546.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,619,744.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 782,740,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 840,359,744.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -224,873,198.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 77,074,840.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,950,350.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 87,275,190.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,105,334.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,492,483.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,597,817.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,322,627.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 246,516.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -202,405,328.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 614,985,103.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 412,579,775.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,038,494.06 | |
| 资产减值准备(元) | -970,458.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,536,477.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,536,477.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,916,295.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,647,218.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 122,529.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 241,609.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | 22,253.62 | |
| 财务费用(元) | 2,542,881.05 | |
| 投资损失(元) | 4,351,392.31 | |
| 递延所得税(元) | 1,429,586.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,437,841.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,008,254.98 | |
| 存货的减少(元) | -13,323,136.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,207,966.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,697,617.21 | |
| 其他(元) | 3,152,970.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 412,579,775.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 614,985,103.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -202,405,328.03 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯利泰_2024年中报资产负债表 | 凯利泰_2024年中报利润表 |