凯利泰_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 249,585,777.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 279,161.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,505,555.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 254,370,494.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 133,449,716.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,725,592.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,791,990.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,900,848.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 273,868,147.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,497,653.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,994,379.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 71,190.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 242,065,569.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,919,004.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 456,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 485,919,004.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -243,853,434.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 880,683.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,801,761.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,682,445.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,317,554.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 186,019.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -253,847,513.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 614,985,103.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 361,137,590.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯利泰_2024年一季报资产负债表 | 凯利泰_2024年一季报利润表 |