凯利泰_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,211,672,369.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,116,275.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,517,574.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,260,306,219.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 422,460,861.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 248,694,188.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,989,066.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 249,901,411.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 986,045,528.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 274,260,691.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,524,134.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,847,106.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 487,741.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 9,368,156.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 766,900,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 813,127,137.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,788,696.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 77,809,988.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 868,197,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 999,796,184.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -186,669,046.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 175,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,063,011.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 181,763,011.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 326,598,870.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,110,465.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,960,773.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 358,670,109.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -176,907,097.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,673,947.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,641,505.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 702,626,609.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 614,985,103.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 126,595,030.91 | |
| 资产减值准备(元) | 934,397.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,637,427.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,190,248.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,163,663.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 369,704.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 579,723.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,186,616.12 | |
| 财务费用(元) | 8,389,552.70 | |
| 投资损失(元) | -29,440,776.55 | |
| 递延所得税(元) | -1,130,301.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,436,293.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,305,991.94 | |
| 存货的减少(元) | -21,891,165.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -214,806,241.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 336,815,140.20 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 37,327,209.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 614,985,103.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 702,626,609.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -87,641,505.42 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯利泰_2023年年报资产负债表 | 凯利泰_2023年年报利润表 |