凯利泰_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 898,021,041.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 606,864.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,646,146.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 946,274,053.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 304,994,087.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 183,716,918.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,480,507.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 226,815,316.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 778,006,830.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,025,125.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 143,649.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -68,692.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 562,563,972.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 569,664,054.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,819,121.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 42,809,988.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 615,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 690,629,109.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -120,965,054.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,321,252.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 144,321,252.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 272,703,570.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,305,387.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 429,413.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,688,060.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 286,697,018.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -142,375,765.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,707,859.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,365,737.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 702,647,273.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 615,281,536.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯利泰_2023年三季报资产负债表 | 凯利泰_2023年三季报利润表 |