凯利泰_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 645,332,033.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,307,669.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 680,639,702.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 197,641,413.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,735,992.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,792,533.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 139,328,237.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 508,498,177.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 172,141,525.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,218,400.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 106,150.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -543,692.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 352,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 358,180,857.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,957,000.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,809,988.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 501,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 548,766,988.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -190,586,131.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 88,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 844,811.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,844,811.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 84,166,940.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,629,200.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 429,413.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,865,288.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,661,429.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,816,618.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,988,848.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,272,375.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 702,647,273.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 682,374,897.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 123,875,965.25 | |
| 资产减值准备(元) | -14,156,336.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,500,091.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,500,091.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,957,309.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,765,937.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -129,292.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 80,322.74 | |
| 财务费用(元) | -2,205,768.26 | |
| 投资损失(元) | -29,855,507.73 | |
| 递延所得税(元) | 2,078,896.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,156,383.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -77,487.89 | |
| 存货的减少(元) | 25,313,681.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 93,393,661.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -69,853,552.84 | |
| 其他(元) | 8,601,337.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 682,374,897.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 702,647,273.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,272,375.51 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯利泰_2023年中报资产负债表 | 凯利泰_2023年中报利润表 |