凯利泰_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 344,802,373.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,374,931.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 357,177,305.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,095,491.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,969,191.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,145,332.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,452,488.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 280,662,503.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 76,514,802.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 163,972.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 106,150.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 121,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 121,670,122.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,757,749.26 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 185,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 192,757,749.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,087,626.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,514,161.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,514,161.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,129,870.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,056,918.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,508,067.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,694,856.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,180,694.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,103,212.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,856,731.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 702,626,609.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 654,769,877.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯利泰_2023年一季报资产负债表 | 凯利泰_2023年一季报利润表 |