凯利泰_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,393,993,908.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 444,602.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,042,015.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,437,480,526.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 535,514,985.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 239,509,506.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 131,729,640.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 293,969,430.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,200,723,562.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 236,756,963.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,670,489.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,587,899.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 837,330.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,395,186.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 363,490,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 403,980,905.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,452,599.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,214,398.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 451,090,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 567,756,998.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -163,776,092.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 172,815,325.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,009,240.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 179,824,565.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 197,798,485.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,227,620.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,890,577.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 283,916,682.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -104,092,116.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,971,613.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,139,632.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 721,766,241.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 702,626,609.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -23,952,790.19 | |
| 资产减值准备(元) | 19,655,949.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 201,059,354.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 201,059,354.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,759,402.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,378,843.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 212,459.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 264,306.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | 18,248,780.00 | |
| 财务费用(元) | 13,197,641.54 | |
| 投资损失(元) | 10,653,190.70 | |
| 递延所得税(元) | -2,951,185.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,773,816.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -177,369.05 | |
| 存货的减少(元) | -49,654,286.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 149,925,151.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -174,180,235.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 702,626,609.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 721,766,241.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,139,632.41 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯利泰_2022年年报资产负债表 | 凯利泰_2022年年报利润表 |