凯利泰_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,060,232,182.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,011,501.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,093,243,683.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 315,211,359.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 172,703,239.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 114,904,879.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 245,723,810.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 848,543,289.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 958,271.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 31,810,569.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 109,590,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 142,398,840.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,547,875.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,260,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 212,790,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 256,597,875.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -114,199,034.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 132,145,473.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 133,145,473.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 264,857,689.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,307,143.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,802,406.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 335,967,239.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -202,821,766.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,946,532.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,373,873.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 729,026,805.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 671,652,932.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯利泰_2022年三季报资产负债表 | 凯利泰_2022年三季报利润表 |