凯利泰_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 348,557,949.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,382,903.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 355,940,852.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,570,159.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,982,284.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,275,101.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,077,794.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 293,905,340.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 92,259.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 23,318,461.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 78,590,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,040,720.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,985,275.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 185,790,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 192,775,275.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,734,554.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,376,473.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,376,473.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,283,596.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,083,596.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,707,122.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -623,643.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,029,809.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 729,026,805.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 674,996,996.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯利泰_2022年一季报资产负债表 | 凯利泰_2022年一季报利润表 |