旋极信息_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,432,384,077.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,404,029.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,590,238.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,516,378,345.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,287,875,341.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 238,709,369.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,401,861.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 181,665,222.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,736,651,794.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -220,273,448.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,913,853.79 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,403,598.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 138,981.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,456,433.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,976,520.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 87,476,520.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,020,086.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 28,986,409.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,586,409.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 113,024,275.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,282,439.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,336,262.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 124,642,976.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -95,056,567.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 144,941.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -387,205,161.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,341,357,608.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 954,152,447.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -128,548,404.99 | |
| 资产减值准备(元) | 15,342,112.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,149,498.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,149,498.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,273,955.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,879,563.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 289,044.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 38,725.75 | |
| 财务费用(元) | 7,182,174.69 | |
| 投资损失(元) | 48,359,627.25 | |
| 递延所得税(元) | -2,499,595.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,727,993.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -771,602.53 | |
| 存货的减少(元) | 105,839,444.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 184,908,497.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -527,111,338.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 954,152,447.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,340,134,177.03 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 1,223,431.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -387,205,161.45 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 旋极信息_2024年中报资产负债表 | 旋极信息_2024年中报利润表 |