旋极信息_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 741,749,205.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 523,124.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,225,580.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 782,497,910.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 704,456,673.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,494,680.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,791,274.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 147,597,025.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 995,339,654.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -212,841,744.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,194,396.35 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,227,517.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,503.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,430,417.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,348,224.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,348,224.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,917,807.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,712,556.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,791,456.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,113,997.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,618,011.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -87,418,011.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 37,364.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -335,140,197.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,341,357,608.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,006,217,411.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 旋极信息_2024年一季报资产负债表 | 旋极信息_2024年一季报利润表 |