旋极信息_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,118,435,786.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,778,744.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 268,035,432.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,394,249,963.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,354,465,884.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 497,019,295.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,377,157.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 419,336,808.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,349,199,145.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,050,817.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 464,063,954.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,422,124.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,054,055.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,174,524.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,061,644.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 484,776,303.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,224,160.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 666,910,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 9,954,285.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,621,938.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 781,710,385.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -296,934,081.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 22,195,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,489,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 89,185,525.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,361,748.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 211,742,874.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,938,325.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,715,296.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,103,492.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,397,643.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,051,265.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 99,691,609.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 510,400.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -151,681,254.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,493,038,863.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,341,357,608.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -306,525,242.76 | |
| 资产减值准备(元) | 207,155,961.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 106,807,379.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 106,807,379.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,427,590.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,802,992.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -281,801.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,103,124.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,940,500.00 | |
| 财务费用(元) | 17,080,598.56 | |
| 投资损失(元) | -18,231,360.45 | |
| 递延所得税(元) | -7,718,055.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,472,637.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -245,418.21 | |
| 存货的减少(元) | 367,447,633.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -234,395,594.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -140,484,380.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,340,134,177.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,487,246,155.51 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 1,223,431.93 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 5,792,708.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -151,681,254.89 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 旋极信息_2023年年报资产负债表 | 旋极信息_2023年年报利润表 |