旋极信息_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,347,877,279.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,945,316.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 204,378,672.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,561,201,268.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,526,308,986.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 369,820,568.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,337,594.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 403,088,148.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,354,555,297.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 206,645,970.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 437,421,134.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,858,595.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 337,133.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 507.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 443,617,372.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,733,006.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 444,790,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 9,954,285.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,841.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 510,491,134.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,873,762.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 27,145,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 27,145,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 70,545,525.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 97,691,125.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,686,874.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,738,485.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,556,359.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,038,628.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,463,988.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,227,137.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,004,699.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 167,004,045.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,493,038,863.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,660,042,909.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 旋极信息_2023年三季报资产负债表 | 旋极信息_2023年三季报利润表 |