旋极信息_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,337,214,961.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,226,406.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 132,458,835.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,477,900,203.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,026,344,754.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 257,817,417.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,346,119.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 258,445,251.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,583,953,542.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -106,053,339.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 204,458,670.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,949,765.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 332,925.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 507.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 206,741,868.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,337,447.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 264,290,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 9,954,285.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 308,581,733.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,839,865.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 27,145,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 27,145,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 59,354,275.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,499,875.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,772,453.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,515,361.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,583,567.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,366,020.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 64,133,854.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,285,538.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -142,473,810.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,493,038,863.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,350,565,053.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -81,846,269.60 | |
| 资产减值准备(元) | 1,593,230.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,184,488.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,184,488.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,120,562.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,333,196.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 229,178.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 112,436.16 | |
| 财务费用(元) | 7,735,494.13 | |
| 投资损失(元) | 15,478,149.59 | |
| 递延所得税(元) | -337,654.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 149,764.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -487,419.60 | |
| 存货的减少(元) | 128,290,261.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 658,024,145.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -905,478,916.35 | |
| 其他(元) | -5,291,557.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,350,565,053.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,487,246,155.51 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 5,792,708.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -142,473,810.66 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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