旋极信息_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 697,290,581.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 133,241.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,604,736.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 756,028,559.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 584,863,951.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,374,827.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,900,180.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,237,070.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 873,376,029.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -117,347,469.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 83,304,163.76 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,653,698.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 71,918.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 507.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 86,030,288.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,829,483.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 142,070,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,954,285.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 164,853,769.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,823,480.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,439,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 489,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 41,702,556.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,142,156.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,770,960.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,094,033.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,864,994.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,277,162.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -700,251.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -159,594,039.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,493,038,863.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,333,444,824.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 旋极信息_2023年一季报资产负债表 | 旋极信息_2023年一季报利润表 |