旋极信息_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,728,937,141.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,249,804.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 379,589,497.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,118,776,443.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,026,173,420.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 516,995,325.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,515,808.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 562,586,579.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,192,271,134.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -73,494,691.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 727,993,621.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,027,937.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 152,901.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 731,174,460.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,415,641.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 702,976,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 737,391,641.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,217,181.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,700,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 15,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 41,880,280.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,580,280.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,437,812.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,107,498.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,091,421.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 108,529,234.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,948,953.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,409,069.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -127,251,755.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,620,290,619.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,493,038,863.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -581,190,227.15 | |
| 资产减值准备(元) | 420,120,842.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 108,487,953.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 108,487,953.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 28,464,675.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,086,483.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,628,252.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | -123,000.00 | |
| 财务费用(元) | 17,758,531.86 | |
| 投资损失(元) | 6,730,716.35 | |
| 递延所得税(元) | -7,625,239.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,251,914.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,626,675.60 | |
| 存货的减少(元) | -141,343,900.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,191,652.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,149,483.50 | |
| 其他(元) | 63,460,534.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,487,246,155.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,620,290,619.83 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 5,792,708.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -127,251,755.98 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 旋极信息_2022年年报资产负债表 | 旋极信息_2022年年报利润表 |