旋极信息_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,272,821,114.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,840,379.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 131,314,057.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,407,975,551.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,031,127,083.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 271,689,982.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,799,703.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 183,866,074.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,531,482,843.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -123,507,291.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 313,659,319.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 751,162.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,116.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 314,422,599.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,838,899.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 372,676,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,241.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 396,516,141.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,093,541.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,436,580.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,058,806.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,495,386.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,495,386.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,004,319.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -237,091,900.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,620,290,619.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,383,198,719.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -95,469,759.94 | |
| 资产减值准备(元) | 14,690,795.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,414,650.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,414,650.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,210,814.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,024,684.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,410.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 26,094.37 | |
| 财务费用(元) | 7,743,519.96 | |
| 投资损失(元) | 12,520,086.43 | |
| 递延所得税(元) | -771,128.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -649,936.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -121,191.82 | |
| 存货的减少(元) | -17,995,096.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 203,524,534.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -320,579,470.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,383,198,719.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,620,290,619.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -237,091,900.77 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 旋极信息_2022年中报资产负债表 | 旋极信息_2022年中报利润表 |