华灿光电_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,486,162,698.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,485,187.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,111,971.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,586,759,857.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,065,469,551.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 491,165,043.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,119,518.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,493,733.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,673,247,847.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -86,487,990.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,335,413,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,953,041.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 194,913.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,341,561,454.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,657,519,720.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,003,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,660,519,720.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,318,958,265.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,482,713,338.97 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 446,552,335.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,929,265,674.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,564,980,775.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,806,890.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 413,695,715.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,046,483,381.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 882,782,292.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,832,042.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -519,831,920.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,324,278,915.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 804,446,995.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华灿光电_2024年三季报资产负债表 | 华灿光电_2024年三季报利润表 |