华灿光电_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,525,512,330.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,690,248.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,740,239.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,598,942,818.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,320,677,647.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 340,887,958.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,494,166.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,388,104.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,742,447,876.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -143,505,057.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 915,413,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,072,068.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 89,913.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 920,575,481.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 860,161,690.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,660,161,690.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -739,586,209.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,572,260,986.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 189,286,386.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,761,547,372.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,083,825,833.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,206,492.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 289,315,954.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,417,348,280.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 344,199,092.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,325,896.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -536,566,278.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,324,278,915.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 787,712,637.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -246,423,545.37 | |
| 资产减值准备(元) | 101,101,697.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 381,917,659.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 381,917,659.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 41,427,509.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,631,493.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -46,118.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 193,238.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,633,164.78 | |
| 财务费用(元) | 44,013,039.72 | |
| 递延所得税(元) | -57,003,103.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -57,003,103.97 | |
| 存货的减少(元) | -114,597,684.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -261,947,359.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,102,202.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 787,712,637.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,324,278,915.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -536,566,278.44 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华灿光电_2024年中报资产负债表 | 华灿光电_2024年中报利润表 |