华灿光电_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 612,304,916.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,021,792.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,350,593.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 649,677,303.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 657,895,020.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 183,545,324.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,865,466.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,878,819.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 881,184,631.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -231,507,327.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,506,547.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 84,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 402,591,047.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 433,073,102.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 833,073,102.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -430,482,054.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 909,099,575.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 166,601,677.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,075,701,252.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 547,840,272.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,360,967.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 163,210,598.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 733,411,838.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 342,289,414.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,472,653.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -321,172,621.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,324,278,915.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,003,106,294.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华灿光电_2024年一季报资产负债表 | 华灿光电_2024年一季报利润表 |