华灿光电_2023年三季报现金流量表
2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,903,651,273.97 | |
收到的税费返还(元) | 36,562,878.99 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 234,373,613.95 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,174,587,766.91 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,689,189,799.32 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 390,864,376.52 | |
支付的各项税费(元) | 51,592,001.21 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,479,414.50 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,179,125,591.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 30,253,033.71 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 765,186.17 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,243,124.53 | |
投资活动现金流入小计(元) | 36,261,344.41 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 300,737,513.17 | |
投资支付的现金(元) | 400,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 700,737,513.17 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -664,476,168.76 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,104,164,033.97 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,500,009,445.55 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 389,391,047.33 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,993,564,526.85 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,998,523,440.93 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,945,072.42 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 232,358,903.88 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,305,827,417.23 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,687,737,109.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,335,859.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,023,058,975.25 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 648,594,211.66 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,671,653,186.91 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 华灿光电_2023年三季报资产负债表 | 华灿光电_2023年三季报利润表 |