华灿光电_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,242,648,197.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,691,633.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 199,046,467.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,468,386,298.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,030,387,352.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 261,864,037.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,141,400.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,847,927.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,367,240,717.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 101,145,580.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 756,232.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,239,124.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,995,357.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 172,364,169.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,462,850.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 177,827,019.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -171,831,661.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 28,331,086.41 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,327,928,067.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 176,887,095.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,533,146,248.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,380,207,386.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,590,592.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,813,184.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,497,611,164.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,535,084.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,857,364.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,293,631.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 648,594,211.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 618,300,579.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -363,816,667.53 | |
| 资产减值准备(元) | 179,378,472.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 351,841,246.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 351,841,246.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 41,775,964.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,233,208.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -40,857.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 295,709.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | 275,753.42 | |
| 财务费用(元) | 42,299,597.47 | |
| 投资损失(元) | -909,778.75 | |
| 递延所得税(元) | -73,550,594.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -63,051,188.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,499,406.11 | |
| 存货的减少(元) | -57,470,266.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 179,450,503.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -205,506,315.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 618,300,579.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 648,594,211.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,293,631.97 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华灿光电_2023年中报资产负债表 | 华灿光电_2023年中报利润表 |