华灿光电_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 369,557,131.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,576,340.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,809,866.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 423,943,338.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 427,033,049.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 134,437,177.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,465,779.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,946,976.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 589,882,983.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -165,939,645.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,989.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 85,989.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,025,259.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,025,259.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,939,270.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 28,331,086.41 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 478,494,850.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 286,896,863.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 793,722,800.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 487,969,842.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,130,004.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 167,777,800.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 682,877,647.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 110,845,152.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,070,894.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -144,104,657.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 648,594,211.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 504,489,554.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华灿光电_2023年一季报资产负债表 | 华灿光电_2023年一季报利润表 |