华灿光电_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,925,732,725.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 398,752,989.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 246,465,568.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,570,951,284.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,453,864,957.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 436,253,615.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,663,509.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,851,238.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,943,633,321.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,173,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,446.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 202,224,446.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 479,468,804.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 666,991.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 660,135,795.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -457,911,349.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,036,443,046.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,957,864.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,437,400,911.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,829,215,880.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,140,746.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 726,014,926.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,647,371,553.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -209,970,642.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,241,376.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,322,653.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 614,350,083.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 581,027,429.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华灿光电_2022年三季报资产负债表 | 华灿光电_2022年三季报利润表 |